(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
269,079
134,938
減損損失
868,013
69,556
減価償却費及び償却費
602,905
540,125
金融収益及び金融費用（△は益）
41,360
95,146
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
250,379
△250,963
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
59,504
106,185
長期前払費用の増減額（△は増加）
85,230
19,326
その他
331,137
55,981
小計
2,507,605
770,293
利息及び配当金の受取額
10,946
8,083
利息の支払額
△7,513
△8,322
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,486,885
△159,312
1,024,154
610,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△109,954
△184,626
無形資産の取得による支出
△56,232
△32,053
子会社の取得による支出
△20,729
△53,282
事業譲受による支出
△43,769
－
有形固定資産の売却による収入
98,161
72,978
5,548
△157,706
△166,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,000
リース負債の返済による支出
△420,093
△388,176
自己株式の取得による支出
△14
△428,189
現金及び現金同等物の増加額
446,355
16,301
現金及び現金同等物の期首残高
22,756,245
23,105,395
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△97,205
△436,167
現金及び現金同等物の期末残高
22,685,528