(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
146,183
118,205
減価償却費
70,758
80,190
減損損失
2,226
208
のれん償却額
16,529
18,749
負ののれん償却額
△79
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△82
△68
修繕引当金の増減額（△は減少）
△1,678
713
製品保証引当金の増減額（△は減少）
569
△110
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△918
1,912
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,529
△2,635
受取利息及び受取配当金
△6,491
△5,104
支払利息
3,027
2,445
持分法による投資損益（△は益）
△6,609
△1,190
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,022
△8,774
投資有価証券評価損益（△は益）
1,157
44
固定資産売却損益（△は益）
△1,402
△301
固定資産処分損益（△は益）
4,715
6,529
売上債権の増減額（△は増加）
10,032
7,143
たな卸資産の増減額（△は増加）
△59,975
631
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,615
7,850
未払費用の増減額（△は減少）
△16,823
△19,491
前受金の増減額（△は減少）
9,503
6,247
その他
△5,420
3,422
小計
134,056
216,614
利息及び配当金の受取額
8,956
7,117
利息の支払額
△2,626
△1,670
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57,820
△46,709
82,566
175,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,611
△1,687
定期預金の払戻による収入
12,845
3,740
有形固定資産の取得による支出
△97,691
△86,002
有形固定資産の売却による収入
2,096
417
無形固定資産の取得による支出
△9,123
△9,234
投資有価証券の取得による支出
△5,746
△4,448
投資有価証券の売却による収入
18,093
10,337
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△31,307
△4,832
事業譲受による支出
△1,964
△17,778
貸付けによる支出
△4,917
△4,787
貸付金の回収による収入
8,477
9,658
811
△52
△110,038
△104,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
35,763
△164,728
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
72,000
△4,000
長期借入れによる収入
818
143,463
長期借入金の返済による支出
△11,866
△6,773
社債の発行による収入
40,000
50,000
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△790
△949
自己株式の取得による支出
△10,013
△6
自己株式の処分による収入
83
69
配当金の支払額
△48,723
△45,800
非支配株主への配当金の支払額
△933
△1,165
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
△75
△48
56,264
△30,244
現金及び現金同等物に係る換算差額
△724
102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,069
40,542
現金及び現金同等物の期首残高
180,520
204,771
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85
1,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
208,673
247,082