(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
490,435
816,514
減価償却費
220,135
215,728
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,042
△3,735
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49,213
△50,830
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,750
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1,918
△3,366
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△521
8,272
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△13,568
-
受取利息及び受取配当金
△6,050
△4,789
支払利息
53,714
25,988
為替差損益（△は益）
2,874
19
売上債権の増減額（△は増加）
416,082
456,822
棚卸資産の増減額（△は増加）
43,618
336,289
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,065
△62,040
その他
△175,979
△151,055
小計
974,090
1,593,566
利息及び配当金の受取額
6,427
5,303
利息の支払額
△53,578
△25,936
法人税等の支払額
△198,884
△91,541
728,054
1,481,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△700,900
△2,300,900
定期預金の払戻による収入
300,000
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△139,304
△99,947
有形固定資産の売却による収入
236
無形固定資産の取得による支出
△8,912
△1,162
投資有価証券の取得による支出
△450
△13
△7,100
△549,580
△1,409,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,250,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,925,892
△1,855,224
配当金の支払額
△97,202
△97,163
△38,029
△25,933
188,875
121,678
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,188
△223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
363,161
193,523
現金及び現金同等物の期首残高
2,203,893
2,638,582
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,567,054
2,832,106