（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,929

1,308

減価償却費

4,007

4,067

のれん償却額

319

454

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△80

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△753

△740

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△7

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△585

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

579

△188

受取利息及び受取配当金

△312

△259

支払利息

113

143

持分法による投資損益（△は益）

44

19

投資有価証券評価損益（△は益）

69

25

投資有価証券売却損益（△は益）

△820

△713

固定資産除売却損益（△は益）

413

122

売上債権の増減額（△は増加）

420

225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,411

180

仕入債務の増減額（△は減少）

760

△1,299

未払消費税等の増減額（△は減少）

696

△491

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

△0

未払費用の増減額（△は減少）

△432

△1

その他

1,897

62

小計

6,852

2,939

利息及び配当金の受取額

317

259

利息の支払額

△122

△153

法人税等の支払額

△69

△1,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,978

1,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,036

△6,316

有形及び無形固定資産の売却による収入

118

3

投資有価証券の取得による支出

△14

△12

投資有価証券の売却による収入

811

920

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

15

20

事業譲受による支出

△1,677

－

その他

223

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,560

△5,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△3

△3

社債の償還による支出

△5,000

－

配当金の支払額

△871

△864

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

自己株式の取得による支出

△361

△335

その他

△406

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,356

2,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△210

△932

現金及び現金同等物の期首残高

10,432

13,070

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,229

12,138