（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

41,646

20,842

減価償却費

14,770

14,940

減損損失

142

－

のれん償却額

1,227

1,228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

50

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△136

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

41

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,756

2,080

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13

－

受取利息及び受取配当金

△763

△1,327

支払利息

341

286

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△865

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△16,185

617

持分法による投資損益（△は益）

△30

△372

売上債権の増減額（△は増加）

△531

△578

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34

△413

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,782

241

未払費用の増減額（△は減少）

△5,348

△5,468

未払消費税等の増減額（△は減少）

973

1,408

その他の負債の増減額（△は減少）

1,633

2,057

その他

117

△382

小計

36,965

34,221

利息及び配当金の受取額

1,179

1,236

利息の支払額

△351

△304

法人税等の支払額

△15,716

△12,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,077

22,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,012

△7,578

定期預金の払戻による収入

9,774

7,342

有価証券の取得による支出

△5,999

－

有価証券の償還による収入

－

6,000

譲渡性預金の預入による支出

△600

△600

譲渡性預金の払戻による収入

600

600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△21,030

△27,434

有形及び無形固定資産の売却による収入

21,347

303

投資有価証券の取得による支出

△2,344

△473

投資有価証券の売却及び償還による収入

20

1,248

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△148

△257

投資その他の資産の増減額（△は増加）

120

△98

貸付けによる支出

△23

△28

貸付金の回収による収入

23

22

その他

△1,315

△717

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,588

△21,670

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,168

25

長期借入金の返済による支出

△1,194

△988

非支配株主からの払込みによる収入

20

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5,518

自己株式の取得による支出

△5,463

△20,000

自己株式の処分による収入

358

2

配当金の支払額

△6,524

△7,492

非支配株主への配当金の支払額

△51

△71

その他

△916

△928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,939

△34,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

550

△33,769

現金及び現金同等物の期首残高

98,462

93,481

現金及び現金同等物の四半期末残高

99,012

59,712