(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,621

13,143

減価償却費

3,293

3,162

のれん償却額

54

52

減損損失

736

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

271

返品引当金の増減額（△は減少）

△965

△883

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,947

△813

受取利息及び受取配当金

△645

△574

持分法による投資損益（△は益）

△215

△169

固定資産売却損益（△は益）

△1,605

△184

売上債権の増減額（△は増加）

8,625

△4,420

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,699

△3,821

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,235

△96

前受金の増減額（△は減少）

1,830

1,598

その他

△1,256

1,717

小計

12,616

8,982

利息及び配当金の受取額

859

803

利息の支払額

△57

△60

法人税等の支払額

△4,281

△3,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,136

6,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△19,551

14,469

有形固定資産の取得による支出

△11,671

△13,889

有形固定資産の売却による収入

2,337

423

無形固定資産の取得による支出

△2,082

△2,513

投資有価証券の取得による支出

△168

△70

投資有価証券の売却による収入

143

71

その他

395

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,598

△1,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

187

21

長期借入金の返済による支出

△57

－

非支配株主からの払込みによる収入

156

－

自己株式の取得による支出

△3,001

△12

配当金の支払額

△1,297

△1,888

その他

△69

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,081

△1,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

△244

△180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,788

2,651

現金及び現金同等物の期首残高

56,123

38,151

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

371

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,334

41,174