(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,474
15,811
減価償却費
798
1,079
無形固定資産償却費
676
1,243
減損損失
69
－
のれん償却額
356
797
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△555
△833
受取利息及び受取配当金
△1
△8
支払利息
7
11
為替差損益（△は益）
2
投資事業組合運用損益（△は益）
242
233
固定資産除売却損益（△は益）
39
8
たな卸資産の増減額（△は増加）
62
42
投資有価証券売却損益（△は益）
△530
売上債権の増減額（△は増加）
△32
2,915
未払金の増減額（△は減少）
4,205
1,179
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48
1,164
その他
5,649
7,327
小計
13,958
30,454
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△7
△10
法人税等の支払額
△1,954
△1,221
特別退職金の支払額
△100
12,002
29,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,656
△444
無形固定資産の取得による支出
△221
△380
無形固定資産の売却による収入
15
投資有価証券の取得による支出
△3,106
△3,569
投資有価証券の売却による収入
100
573
投資有価証券の分配による収入
176
264
差入保証金の差入による支出
△121
△1,145
事業譲受による支出
△1,030
敷金及び保証金の回収による収入
1,390
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,825
4
45
△24,654
△3,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△177
短期借入金の純増減額（△は減少）
337
1,184
長期借入れによる収入
240
長期借入金の返済による支出
△16
△454
配当金の支払額
△8,205
△7,844
26
19
△7,858
△7,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,523
18,813
現金及び現金同等物の期首残高
144,417
125,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
123,894
144,240