（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,098

2,830

減価償却費

767

1,378

賞与引当金の増減額（△は減少）

△205

△415

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

△116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

△28

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△32

△32

受取保険金

△24

－

支払利息

1

3

支払手数料

7

7

為替差損益（△は益）

2

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△47

△17

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

21

売上債権の増減額（△は増加）

430

△887

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,111

△1,818

その他の資産の増減額（△は増加）

△265

526

仕入債務の増減額（△は減少）

△944

△1,374

その他の負債の増減額（△は減少）

△408

32

小計

231

120

利息及び配当金の受取額

82

32

利息の支払額

△2

△3

支払手数料の支払額

△9

△10

保険金の受取額

24

－

法人税等の支払額

△1,474

△598

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,148

△458

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

－

228

有形固定資産の取得による支出

△4,008

△911

無形固定資産の取得による支出

△127

△84

有形固定資産の除却による支出

△14

△6

有形固定資産の売却による収入

11

0

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

1

1

保険積立金の積立による支出

△15

△14

保険積立金の解約による収入

34

35

その他

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,123

△752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,000

1,000

リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,104

△1,013

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

0

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,894

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,377

△1,222

現金及び現金同等物の期首残高

5,640

3,989

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,262

2,766