（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,058

12,874

減価償却費

10,744

10,659

のれん償却額

1,710

1,561

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△531

△518

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

140

受取利息及び受取配当金

△279

△221

支払利息

1,519

1,082

減損損失

117

774

関係会社事業再構築損失

489

－

持分法による投資損益（△は益）

2

△148

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,884

△526

固定資産処分損益（△は益）

△698

171

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△530

関係会社株式評価損

57

102

売上債権の増減額（△は増加）

△5,621

△7,858

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,555

12,874

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,817

2,038

その他

△2,017

△1,322

小計

23,445

31,152

利息及び配当金の受取額

283

226

利息の支払額

△1,493

△1,191

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,039

△3,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,195

26,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,157

△13,932

有形固定資産の売却による収入

1,135

37

無形固定資産の取得による支出

△1,272

△589

投資有価証券の売却による収入

2,829

767

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,145

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

△225

－

長期貸付金の回収による収入

23

1,739

その他

△1,101

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,768

△10,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△72,481

13,603

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

－

長期借入れによる収入

27,266

5,099

長期借入金の返済による支出

△3,345

△21,036

社債の発行による収入

34,707

－

配当金の支払額

△4,469

△4,730

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△108

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

79

非支配株主への配当金の支払額

△137

△128

その他

△473

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,042

△7,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

△668

325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,284

8,286

現金及び現金同等物の期首残高

21,207

18,578

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

119

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,042

26,865