(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,364
7,551
減価償却費
4,414
4,626
減損損失
28
34
子会社清算損益（△は益）
177
-
操業休止関連費用
197
固定資産除売却損益（△は益）
△236
168
持分法による投資損益（△は益）
△264
△188
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△65
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,744
△2,842
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
904
1,017
受取利息及び受取配当金
△890
△864
支払利息
121
124
支払補償費
68
投資有価証券売却損益（△は益）
△178
△1,246
投資有価証券評価損益（△は益）
751
雇用調整助成金
△96
売上債権の増減額（△は増加）
12,827
20,509
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,087
△50
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,328
△4,884
未払消費税等の増減額（△は減少）
185
△523
その他
95
923
小計
17,324
25,270
利息及び配当金の受取額
915
885
利息の支払額
△116
△122
補償費の支払額
△68
雇用調整助成金の受取額
96
操業休止関連費用の支払額
法人税等の支払額
△4,311
△4,360
13,811
21,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△947
△551
定期預金の払戻による収入
697
856
有形固定資産の取得による支出
△4,014
△3,550
有形固定資産の売却による収入
431
18
無形固定資産の取得による支出
△999
△679
投資有価証券の取得による支出
△126
△216
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,423
1,758
87
△52
△3,448
△2,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,459
1,802
長期借入れによる収入
440
長期借入金の返済による支出
△388
△1,022
社債の発行による収入
5,000
自己株式の取得による支出
△0
△8,829
配当金の支払額
△3,097
△2,928
△541
△588
△1,487
△11,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
△142
△175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,732
7,865
現金及び現金同等物の期首残高
26,133
31,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,866
39,363