（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,551

6,925

減価償却費

6,794

7,174

固定資産除却損

830

695

減損損失

－

347

賞与引当金の増減額（△は減少）

△949

△801

退職給付に係る資産負債の増減額

△82

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△40

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

86

101

受取利息及び受取配当金

△706

△590

支払利息

75

46

持分法による投資損益（△は益）

△53

318

投資有価証券売却損益（△は益）

△160

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,813

△1,660

たな卸資産の増減額（△は増加）

203

2,264

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,892

1,356

その他

△144

331

小計

16,333

16,507

利息及び配当金の受取額

1,456

641

利息の支払額

△74

△46

法人税等の支払額

△5,276

△2,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,438

14,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,783

△6,341

有形固定資産の売却による収入

101

20

投資有価証券の取得による支出

△5

△805

投資有価証券の売却による収入

239

－

長期貸付けによる支出

△1,024

△664

その他

△771

△1,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,244

△9,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,002

1,452

長期借入金の返済による支出

△1,252

△700

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△1

配当金の支払額

△2,969

△3,076

非支配株主への配当金の支払額

△350

△420

非支配株主からの払込みによる収入

533

－

その他

△81

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,124

△2,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

△118

76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,048

2,833

現金及び現金同等物の期首残高

19,151

18,009

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△652

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

111

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,103

20,302