（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,993

12,726

減価償却費

3,794

3,084

のれん償却額

656

168

減損損失

－

400

事業譲渡損益（△は益）

－

756

投資有価証券売却損益（△は益）

47

－

固定資産売却損益（△は益）

△715

△10,435

固定資産除却損

37

21

引当金の増減額（△は減少）

△89

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△291

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

98

受取利息及び受取配当金

△98

△53

支払利息

145

167

為替差損益（△は益）

△61

298

売上債権の増減額（△は増加）

72

254

たな卸資産の増減額（△は増加）

△642

236

仕入債務の増減額（△は減少）

678

△1,375

未払金の増減額（△は減少）

147

170

その他

943

124

小計

10,904

6,399

利息及び配当金の受取額

98

53

利息の支払額

△145

△167

法人税等の支払額

△2,915

△3,122

事業再編による支出

△2

△11

債務保証の履行による支出

△338

－

法人税等の還付額

403

1,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,004

5,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,316

△3,005

無形固定資産の取得による支出

△675

△520

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,151

14,353

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△169

その他

△25

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,866

10,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

143

△2,657

長期借入金の返済による支出

△970

△20

リース債務の返済による支出

△718

△888

配当金の支払額

△2,388

△2,316

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,936

△5,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△157

169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,043

10,023

現金及び現金同等物の期首残高

16,430

23,379

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

76

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,550

33,402