(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,041
16,886
減価償却費
17,460
17,473
のれん償却額
658
受取利息及び受取配当金
△1,741
△1,394
支払利息
1,415
988
持分法による投資損益（△は益）
△325
△258
関係会社株式評価損
－
430
売上債権の増減額（△は増加）
5,591
7,577
番組勘定の増減額（△は増加）
△184
137
未収入金の増減額（△は増加）
240
374
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,237
45,321
未払金の増減額（△は減少）
△1,037
△2,789
前受収益の増減額（△は減少）
4,573
6,130
リース債権の増減額（△は増加）
164
△45,099
その他
△1,241
1,481
小計
28,377
47,918
利息及び配当金の受取額
1,397
1,673
利息の支払額
△1,745
△1,380
法人税等の支払額
△4,244
△1,105
23,785
47,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△600
有形固定資産の取得による支出
△13,045
△6,742
無形固定資産の取得による支出
△1,365
△707
投資有価証券の取得による支出
△32
△70
貸付金の回収による収入
196
関係会社株式の取得による支出
△21
△289
△53
0
△15,117
△7,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△69
長期借入金の返済による支出
△5,134
△6,085
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△5,339
△5,338
非支配株主への配当金の支払額
△39
△35
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,860
△12,442
△16,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
△64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,820
22,898
現金及び現金同等物の期首残高
48,089
43,602
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,269
66,501