（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

17,055

△646,594

減価償却費及びその他の償却費

116,292

188,065

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

7,999

－

固定資産売却益

△161,609

△560

持分法による投資損益（△は益）

1,650

8,245

新株予約権戻入益

△25,348

－

会員権売却損益（△は益）

100

－

会員権評価損

105

－

たな卸資産廃棄損

－

17,925

新型コロナウイルス感染症による損失

－

47,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58,688

△24,796

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,094

5,988

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29,963

△8,756

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,458

△88,302

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△93,992

△244,406

受取利息及び受取配当金

△31,249

△32,776

受取賃貸料

△12,098

△5,575

受取和解金

－

△20,000

助成金収入

－

△29,076

支払利息

6,938

8,708

売上債権の増減額（△は増加）

716,668

1,039,287

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,930

378,692

仕入債務の増減額（△は減少）

△225,228

△228,323

その他

△121,928

△4,907

小計

39,409

360,573

利息及び配当金の受取額

31,321

32,849

賃貸料の受取額

10,634

4,799

和解金の受取額

－

3,000

助成金の受取額

－

29,076

利息の支払額

△7,093

△8,677

特別退職金の支払額

△413,246

－

法人税等の支払額

△23,715

△49,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

△362,690

371,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,648

－

定期預金の払戻による収入

3,278

－

有形固定資産の取得による支出

△145,332

△123,110

有形固定資産の売却による収入

240,030

195

無形固定資産の取得による支出

△231,839

△194,864

投資有価証券の取得による支出

△60,764

△4,506

事業譲受による支出

△80,939

－

従業員に対する長期貸付けによる支出

△4,050

－

貸付金の回収による収入

12,223

2,105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△60,243

－

その他

55,960

13,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△273,325

△306,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△117

△69

配当金の支払額

△1,102

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,219

△534

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,025

4,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△645,261

69,162

現金及び現金同等物の期首残高

5,845,914

4,970,584

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,200,652

5,039,747