(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,433
4,270
減価償却費
1,575
1,457
のれん償却額
321
317
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
△18
受取利息及び受取配当金
△142
支払利息
48
45
持分法による投資損益（△は益）
△110
△111
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1,564
27
災害による損失
190
－
売上債権の増減額（△は増加）
9,732
7,348
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,731
△8,308
仕入債務の増減額（△は減少）
130
2,308
その他
△1,645
△1,674
小計
3,247
5,523
利息及び配当金の受取額
144
143
利息の支払額
△41
△38
法人税等の支払額
△3,826
△3,051
△475
2,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,194
△514
有形固定資産の売却による収入
2,948
233
有形固定資産の除却による支出
△355
△0
無形固定資産の取得による支出
△78
△125
投資有価証券の売却による収入
0
35
関係会社株式の売却による収入
82
貸付けによる支出
△100
△31
貸付金の回収による収入
101
1
△120
1,366
△521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△630
864
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△408
配当金の支払額
△1,705
△1,720
非支配株主への配当金の支払額
△3
△113
△114
△2,861
△1,333
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,960
719
現金及び現金同等物の期首残高
13,182
15,426
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,222
16,145