(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,470
18,614
減価償却費
7,100
7,221
減損損失
743
－
のれん償却額
84
99
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△749
△829
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
125
137
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△624
△531
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
22
受取利息及び受取配当金
△134
△133
支払利息
112
96
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△31
持分法による投資損益（△は益）
23
△33
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,230
△10
投資有価証券評価損益（△は益）
5
有形固定資産除却損
165
526
補助金収入
△154
売上債権の増減額（△は増加）
△8,399
△14,647
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△477
△233
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,186
△1,904
仕入債務の増減額（△は減少）
8,466
14,525
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,865
4,014
未払消費税等の増減額（△は減少）
560
△510
長期未払金の増減額（△は減少）
25
△0
その他
39
小計
18,807
26,278
利息及び配当金の受取額
136
141
利息の支払額
△114
△95
法人税等の支払額
△4,179
△6,333
補助金の受取額
154
14,804
20,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,462
△6,762
有形固定資産の売却による収入
11,628
33
無形固定資産の取得による支出
△106
△547
投資有価証券の取得による支出
△11
△115
投資有価証券の売却による収入
6
188
貸付けによる支出
△12
△5
貸付金の回収による収入
28
敷金の差入による支出
△21
△50
敷金の回収による収入
21
12
定期預金の増減額（△は増加）
△235
△1,104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△132
長期前払費用の取得による支出
△2,659
△104
△60
△420
△3,883
△8,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△88
18
リース債務の返済による支出
△579
長期借入金の返済による支出
△2,880
△2,621
配当金の支払額
△3,010
△3,011
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△32
自己株式の売却による収入
0
△6,848
△6,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,094
4,970
現金及び現金同等物の期首残高
13,732
22,214
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,827
27,184