（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,091,052

850,329

減価償却費

256,575

186,922

負ののれん償却額

△3,668

△3,668

固定資産売却損益（△は益）

△179

398

投資有価証券売却損益（△は益）

△44,985

△25,719

受取利息及び受取配当金

△20,211

△10,259

補助金収入

－

△56,562

支払利息

5,456

2,986

売上債権の増減額（△は増加）

255,726

312,946

たな卸資産の増減額（△は増加）

△213,634

△103,524

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,506

△111,520

その他

△138,322

△302,457

小計

1,157,302

739,869

利息及び配当金の受取額

20,211

10,259

利息の支払額

△5,468

△2,964

補助金の受取額

－

56,562

法人税等の支払額

△548,631

△210,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,413

593,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8

－

定期預金の払戻による収入

80,238

－

有形固定資産の取得による支出

△343,516

△1,431,723

有形固定資産の売却による収入

1,863

37

無形固定資産の取得による支出

△70,650

△8,502

投資有価証券の売却による収入

64,489

33,534

投資不動産の賃貸による収入

23,297

22,620

その他

△9,750

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,037

△1,384,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

375,000

140,000

短期借入金の返済による支出

△365,000

△146,000

長期借入金の返済による支出

△122,901

△45,875

配当金の支払額

△200,013

△210,455

非支配株主への配当金の支払額

△2,018

△2,018

その他

△7,463

△6,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322,396

△271,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,664

△5,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40,314

△1,067,484

現金及び現金同等物の期首残高

4,451,531

4,558,821

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,491,845

3,491,336