第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	10,109	7,734
減価償却費	5,162	4,472
固定資産除却損	6	6
減損損失	1,914	55
のれん償却額	1,055	1,035
新株予約権戻入益	△1	△58
受取解決金	△188	－
雇用調整助成金等	－	△201
新型コロナウイルス感染症による損失	－	679
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△274	11
引当金の増減額（△は減少）	△62	53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	63	173
受取利息及び受取配当金	△175	△61
支払利息	211	187
為替差損益（△は益）	164	△439
固定資産売却損益（△は益）	0	△19
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△803
売上債権の増減額（△は増加）	△12,898	△11,256
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,944	167
前払費用の増減額（△は増加）	△1,005	166
前渡金の増減額（△は増加）	223	625
仕入債務の増減額（△は減少）	1,600	1,693
未払金の増減額（△は減少）	△637	878
未払費用の増減額（△は減少）	△1,010	1,783
預り金の増減額（△は減少）	439	725
前受収益の増減額（△は減少）	△59	481
長期前受収益の増減額（△は減少）	△39	680
その他	△10	1,001
小計	643	9,773
利息及び配当金の受取額	175	59
利息の支払額	△229	△170
解決金の受取額	188	－
雇用調整助成金等の受取額	－	201
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	△460
法人税等の支払額	△4,957	△1,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,178	7,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,127	△3,830
無形固定資産の取得による支出	△1,342	△1,007
投資有価証券の売却による収入	－	931
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△4,319
その他	△81	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,551	△8,238


		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△850	793
長期借入れによる収入	16,500	17,133
長期借入金の返済による支出	△19,714	△3,980
配当金の支払額	△3,019	△2,109
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,456	△3,491
自己株式の処分による収入	157	0
自己株式の取得による支出	△1	△549
セール・アンド・リースバックによる収入	213	2,969
債権流動化による収入	－	700
債権流動化の返済による支出	－	△700
その他	△98	△496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,269	10,269
現金及び現金同等物に係る換算差額	△184	△106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,184	9,366
現金及び現金同等物の期首残高	53,817	46,904
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,633	56,271