(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
7,860
△3,004
減価償却費
1,457
1,283
無形固定資産償却費
311
287
長期前払費用償却額
332
326
減損損失
988
801
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,559
△602
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
支払利息
13
28
助成金収入
-
△1,041
売上債権の増減額（△は増加）
△3,285
△3,415
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,913
△1,683
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△100
121
仕入債務の増減額（△は減少）
4,451
208
その他の流動負債の増減額（△は減少）
699
△503
持分法による投資損益（△は益）
126
3
関係会社出資金売却損益（△は益）
△67
その他
139
小計
4,491
△7,232
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△13
△28
助成金の受取額
1,041
法人税等の支払額
△2,784
△926
1,693
△7,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9
定期預金の払戻による収入
276
有形固定資産の取得による支出
△1,796
△1,614
資産除去債務の履行による支出
△122
△97
無形固定資産の取得による支出
△1,029
△396
長期前払費用の取得による支出
△232
△183
差入保証金の差入による支出
△268
△343
差入保証金の回収による収入
156
207
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
△2,938
△101
8
△3,403
△5,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,660
13,300
長期借入金の返済による支出
△1,500
配当金の支払額
△2,794
△1,729
6,365
11,570
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,645
△669
現金及び現金同等物の期首残高
5,839
5,726
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,484
5,056