（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,913

10,410

減価償却費

6,086

6,610

のれん償却額

13

13

引当金の増減額（△は減少）

△593

△728

受取利息及び受取配当金

△2,515

△2,258

支払利息

319

300

持分法による投資損益（△は益）

△228

△141

固定資産売却損益（△は益）

△28

△80

固定資産除却損

162

155

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

－

負ののれん発生益

－

△90

売上債権の増減額（△は増加）

△585

△740

仕入債務の増減額（△は減少）

222

985

その他

961

1,557

小計

14,670

15,992

利息及び配当金の受取額

2,685

2,364

利息の支払額

△318

△288

法人税等の支払額

△6,710

△2,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,326

15,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,291

△9,592

定期預金の払戻による収入

5,167

1,013

有形固定資産の取得による支出

△14,333

△12,026

有形固定資産の売却による収入

32

96

無形固定資産の取得による支出

△373

△394

投資有価証券の取得による支出

△36

△32

投資有価証券の売却による収入

68

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△391

貸付けによる支出

△21

△171

貸付金の回収による収入

34

68

その他

△292

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,047

△21,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,713

2,036

短期借入金の返済による支出

△3,881

△2,336

長期借入れによる収入

11,547

－

長期借入金の返済による支出

△7,601

△7,429

社債の発行による収入

15,000

10,000

自己株式の取得による支出

△2,000

△1,281

配当金の支払額

△3,844

△4,271

その他

△824

△938

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,108

△4,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△240

△261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147

△10,833

現金及び現金同等物の期首残高

24,161

34,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 24,308

※ 23,715