（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

19,352

12,156

減価償却費

27,292

27,153

減損損失

4,797

15

負ののれん償却額

△19

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△118

2

受取利息及び受取配当金

△1,336

△879

支払利息

737

707

持分法による投資損益（△は益）

△1,826

△417

固定資産売却損益（△は益）

166

△68

売上債権の増減額（△は増加）

15,670

17,004

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,173

2,547

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,596

△7,456

その他

△2,382

△6,255

小計

51,564

44,491

利息及び配当金の受取額

2,428

1,868

利息の支払額

△725

△665

法人税等の支払額

△7,089

△7,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,178

38,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,909

△30,747

有形固定資産の売却による収入

606

416

投資有価証券の取得による支出

△259

△159

投資有価証券の売却による収入

106

61

関係会社株式の取得による支出

△686

△1,613

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

66

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

△194

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

355

△397

その他

△116

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,097

△32,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,463

△444

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入れによる収入

7,543

30,816

長期借入金の返済による支出

△13,467

△9,970

社債の発行による収入

9,955

9,950

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△5

△3

配当金の支払額

△12,640

△9,103

非支配株主への配当金の支払額

△770

△269

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△679

△41

その他

△710

△717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,236

20,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,978

26,754

現金及び現金同等物の期首残高

32,295

40,609

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

－

471

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,317

67,834