（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

14,349

△7,082

減価償却費

9,234

9,318

減損損失

－

761

引当金の増減額（△は減少）

△279

△2,269

受取利息及び受取配当金

△1,166

△831

支払利息

1,283

1,070

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,325

△58

固定資産処分損益（△は益）

△4,516

704

事業譲渡損益（△は益）

－

△525

売上債権の増減額（△は増加）

5,363

30,712

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,791

△9,699

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,929

△10,629

その他

1,148

2,231

小計

14,369

13,702

利息及び配当金の受取額

1,147

831

利息の支払額

△1,333

△1,067

法人税等の支払額

△2,535

△2,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,647

10,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,499

△19,817

有形固定資産の売却による収入

6,073

12,004

無形固定資産の取得による支出

△3,102

△2,943

投資有価証券の売却による収入

8,034

1,352

事業譲渡による収入

－

400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△0

△1,045

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

27

－

長期前払費用の取得による支出

△1,289

△1,285

その他の支出

△662

△163

その他の収入

410

440

投資活動によるキャッシュ・フロー

991

△11,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,416

10,421

長期借入金の返済による支出

△12,547

△9,893

配当金の支払額

△4,332

△4,305

リース債務の返済による支出

△3,253

△3,356

その他

△67

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,785

△7,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,837

△7,325

現金及び現金同等物の期首残高

26,823

46,517

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,661

39,191