(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
117,351
173,256
減価償却費
135,486
160,069
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△115
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,639
△26,540
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,758
479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,658
7,809
受取利息及び受取配当金
△5,093
△1,287
支払利息及び手形売却損
6,212
5,981
投資有価証券評価損益（△は益）
4,945
売上債権の増減額（△は増加）
1,258,895
△44,057
たな卸資産の増減額（△は増加）
37,448
168,129
仕入債務の増減額（△は減少）
△292,598
77,594
未払消費税等の増減額（△は減少）
△207,089
207,120
為替差損益（△は益）
△3,974
481
その他
△149,057
58,744
小計
853,670
787,781
利息及び配当金の受取額
4,827
1,287
利息の支払額
△6,212
△5,981
法人税等の支払額
△240,285
△31,605
法人税等の還付額
66,149
612,001
817,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△460,172
△102,864
無形固定資産の取得による支出
△3,935
△4,924
投資有価証券の取得による支出
△3,600
投資有価証券の売却による収入
5,918
△389
△1,522
△462,178
△112,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
550,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△65,500
自己株式の取得による支出
△36
△19
配当金の支払額
△211,992
△217,172
△23,330
△28,422
249,140
△111,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
△58
539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
398,903
594,146
現金及び現金同等物の期首残高
617,831
671,945
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,016,734
1,266,091