前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

114,135

△299,539

減価償却費、償却費及び減損損失

122,441

138,323

固定資産除売却損益

2,272

1,077

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88,163

215

受取利息及び受取配当金

△2,648

△2,047

支払利息

985

2,109

為替差損益（△は益）

△409

△775

持分法による投資損益（△は益）

△1,930

6,336

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,008

7,551

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,794

1,781

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△11,609

△24,932

契約負債の増減額（△は減少）

2,310

△42,513

その他

△33,621

22,290

小計

103,976

△190,120

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△38,170

10,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,806

△179,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△191,039

△73,146

固定資産の売却による収入

1,896

975

その他の金融資産の取得による支出

△4,741

△6,251

その他の金融資産の売却による収入

532

1,427

貸付けによる支出

△149

△944

貸付金の回収による収入

633

591

利息の受取額

703

334

配当金の受取額

2,251

1,900

その他

1,525

2,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,387

△73,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△58

長期借入れによる収入

2,722

232,269

長期借入金の返済による支出

△6,883

△13,310

社債の発行による収入

19,881

－

株式の発行による収入

－

182,745

自己株式の取得による支出

△30,011

－

利息の支払額

△518

△1,030

配当金の支払額

△37,953

△29

非支配株主への配当金の支払額

△2,383

－

リース負債の返済による支出

△18,704

△17,748

その他

725

△3,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,104

378,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

△239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195,629

125,819

現金及び現金同等物の期首残高

522,064

329,149

現金及び現金同等物の四半期末残高

326,434

454,968