（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,391

1,086

減価償却費

4,646

4,482

のれん償却額

126

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△25

受取利息及び受取配当金

△365

△326

支払利息

307

296

持分法による投資損益（△は益）

5

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△604

△557

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△29

△16

退職給付に係る資産負債の増減額

△364

△214

投資有価証券評価損益（△は益）

8

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△9

有形固定資産除売却損益（△は益）

43

66

助成金収入

－

△265

売上債権の増減額（△は増加）

686

△4,776

たな卸資産の増減額（△は増加）

△640

804

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,443

△551

その他

△90

441

小計

4,670

570

利息及び配当金の受取額

365

326

利息の支払額

△371

△323

保険金の受取額

102

84

助成金の受取額

－

264

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,493

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,273

397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,440

△2,817

有形固定資産の売却による収入

38

10

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

1

18

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

407

1

その他

255

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,743

△2,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,183

1,516

長期借入れによる収入

9,035

4,723

長期借入金の返済による支出

△4,880

△4,747

社債の発行による収入

7,000

－

配当金の支払額

△1,338

△944

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,239

－

その他

△587

△385

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,196

159

現金及び現金同等物に係る換算差額

△558

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,224

△2,094

現金及び現金同等物の期首残高

11,271

9,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,047

7,438