（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,508

3,008

減価償却費

3,231

3,394

のれん償却額

168

162

減損損失

－

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

△238

受取利息及び受取配当金

△293

△260

為替差損益（△は益）

161

△76

持分法による投資損益（△は益）

△261

△87

投資有価証券売却損益（△は益）

△95

△1,783

売上債権の増減額（△は増加）

254

2,975

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,151

384

仕入債務の増減額（△は減少）

112

△1,179

未払金の増減額（△は減少）

△1,524

△1,415

その他

868

△584

小計

8,053

4,302

利息及び配当金の受取額

312

272

利息の支払額

△20

△19

法人税等の支払額

△2,248

△1,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,097

3,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,604

△2,521

定期預金の払戻による収入

2,148

3,113

有形固定資産の取得による支出

△5,181

△6,815

無形固定資産の取得による支出

△836

△534

投資有価証券の取得による支出

△30

△7

投資有価証券の売却及び償還による収入

202

2,319

その他

45

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,255

△4,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△42

1,264

自己株式の取得による支出

△5,000

△0

リース債務の返済による支出

△123

△144

配当金の支払額

△2,799

△2,105

非支配株主への配当金の支払額

△246

△235

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△20

－

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,232

△1,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89

△390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,480

△2,539

現金及び現金同等物の期首残高

22,779

11,657

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,299

9,118