（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,291

22,131

減価償却費

8,336

7,829

減損損失

－

244

のれん償却額

153

346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,719

△2,406

受取利息及び受取配当金

△79

△83

支払利息

203

186

持分法による投資損益（△は益）

△123

46

課徴金返還額

△1,236

－

感染症関連損失

－

584

売上債権の増減額（△は増加）

16

△8,224

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,335

△19,334

仕入債務の増減額（△は減少）

26,809

29,620

未払金の増減額（△は減少）

831

3,314

前受金の増減額（△は減少）

△5,302

△4,232

その他

101

3,919

小計

27,950

33,948

利息及び配当金の受取額

42

49

利息の支払額

△171

△159

課徴金の返還による収入

1,236

－

助成金の受取額

153

639

寄付金の支払額

－

△450

感染症関連損失の支払額

－

△553

法人税等の還付額

154

1,410

法人税等の支払額

△6,373

△1,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,993

33,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,718

△4,502

有形固定資産の売却による収入

532

1,947

無形固定資産の取得による支出

△1,056

△1,928

投資有価証券の売却による収入

16

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,382

－

差入保証金の差入による支出

△1,534

△1,246

その他

73

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,070

△5,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

△40

長期借入れによる収入

－

290

長期借入金の返済による支出

△1,224

△1,351

転換社債の償還による支出

－

△1,190

自己株式の取得による支出

△4,997

△0

配当金の支払額

△3,520

△3,454

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

－

その他

△177

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,969

△5,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△46

21,222

現金及び現金同等物の期首残高

9,035

15,974

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,988

37,197