（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,438

3,016

減価償却費及び償却費

10,311

10,097

金融収益及び金融費用

△723

△596

持分法による投資損益（△は益）

11

12

固定資産除売却損益（△は益）

△36

14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△583

66

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,961

△3,887

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

578

2,158

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

246

201

引当金の増減額（△は減少）

－

△2,880

その他

△199

△128

小計

22,003

8,076

利息及び配当金の受取額

795

651

利息の支払額

△120

△40

法人所得税の支払額

△3,344

△2,912

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

69

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,402

5,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,123

△2,292

定期預金の払戻による収入

455

559

有形固定資産の取得による支出

△6,826

△4,080

有形固定資産の売却による収入

328

101

無形資産の取得による支出

△985

△1,217

無形資産の売却による収入

0

－

関連会社株式の取得による支出

－

△107

貸付けによる支出

△102

△140

貸付金の回収による収入

129

128

投資の取得による支出

△464

△167

投資の売却による収入

10

0

その他

△24

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,602

△7,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,521

△12

リース負債の返済による支出

△356

△439

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,881

△2,433

非支配株主への配当金の支払額

△90

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,849

△3,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,950

△4,462

現金及び現金同等物の期首残高

32,444

35,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△242

1,010

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,151

31,897