（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

154,801

143,071

減価償却費

66,600

71,967

減損損失

－

33,088

受取利息及び受取配当金

△7,241

△6,682

支払利息

21,981

21,221

持分法による投資損益（△は益）

△5,161

841

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,603

△44,552

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2,625

固定資産除却損

2,468

－

事業譲渡損

2,961

－

新型コロナウイルス感染症による損失

－

14,286

売上債権の増減額（△は増加）

5,368

3,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,282

△14,452

販売用不動産の増減額（△は増加）

△235,206

△73,965

その他

△17,872

△31,579

小計

△24,186

113,662

利息及び配当金の受取額

15,591

12,298

利息の支払額

△19,628

△20,031

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△11,869

補助金の受取額

－

1,445

法人税等の支払額

△67,071

△74,943

営業活動によるキャッシュ・フロー

△95,294

20,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△372,954

△223,089

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,420

2,522

投資有価証券の取得による支出

△34,020

△59,569

投資有価証券の売却による収入

7,381

52,141

敷金及び保証金の差入による支出

△5,491

△8,872

敷金及び保証金の回収による収入

4,020

6,980

預り敷金保証金の返還による支出

△22,170

△34,188

預り敷金保証金の受入による収入

35,648

32,114

貸付けによる支出

△15,142

△12,875

貸付金の回収による収入

13,050

9,139

定期預金の払戻による収入

19,885

2,646

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△160

その他

△26,416

272

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394,789

△232,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,259,938

1,073,841

短期借入金の返済による支出

△2,018,516

△862,562

長期借入れによる収入

373,018

196,894

長期借入金の返済による支出

△170,794

△132,375

社債の発行による収入

180,500

137,650

社債の償還による支出

△69,200

△142,100

配当金の支払額

△45,010

△42,489

非支配株主からの払込みによる収入

6,467

5,459

非支配株主への配当金の支払額

△1,656

△2,082

非支配株主への払戻による支出

△136

△379

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,243

△3,450

自己株式の増減額（△は増加）

△16,011

△16,824

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,673

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

492,682

211,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,554

△324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043

△1,118

現金及び現金同等物の期首残高

157,682

179,472

現金及び現金同等物の四半期末残高

158,725

178,354