（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,663

13,315

減価償却費

6,121

6,585

のれん償却額

809

799

貸倒引当金の増減額（△は減少）

256

△231

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,428

△1,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

144

受取利息及び受取配当金

△601

△527

支払利息

879

745

持分法による投資損益（△は益）

△65

△114

有形固定資産売却損益（△は益）

△62

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△298

関係会社株式売却損益（△は益）

－

471

固定資産除却損

191

92

売上債権の増減額（△は増加）

△129

△4,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△13

1,996

その他

3,236

951

小計

18,977

18,463

利息及び配当金の受取額

716

638

利息の支払額

△792

△676

法人税等の支払額

△2,049

△4,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,851

13,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,926

△4,466

有形固定資産の売却による収入

129

105

無形固定資産の取得による支出

△788

△963

無形固定資産の売却による収入

3

3

投資有価証券の取得による支出

△18

△119

投資有価証券の売却による収入

－

414

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,094

関係会社株式の売却による収入

－

117

貸付けによる支出

△14

△6

貸付金の回収による収入

12

8

定期預金の預入による支出

△0

△93

定期預金の払戻による収入

68

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,535

△3,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,699

44,300

短期借入金の返済による支出

△8,600

△39,016

長期借入れによる収入

－

165

長期借入金の返済による支出

△10,436

△11,913

非支配株主への払戻による支出

△39

－

配当金の支払額

△620

△1,241

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△200

その他

△907

△1,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,904

△9,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,397

1,401

現金及び現金同等物の期首残高

23,004

21,380

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,401

22,781