（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,509

15,341

減価償却費

3,419

3,556

有形固定資産除売却損益（△は益）

123

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,355

△1,093

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△162

△156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△96

3

受取利息及び受取配当金

△249

△236

支払利息

226

198

為替差損益（△は益）

105

463

売上債権の増減額（△は増加）

423

1,274

たな卸資産の増減額（△は増加）

△274

4,778

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,269

△4,555

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,327

△1,115

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△38

△601

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,133

7,046

その他

606

760

小計

16,414

25,850

利息及び配当金の受取額

250

239

利息の支払額

△230

△202

法人税等の支払額

△8,818

△7,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,617

18,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△378

△625

定期預金の払戻による収入

181

9

有形固定資産の取得による支出

△5,397

△8,327

有形固定資産の売却による収入

23

66

無形固定資産の取得による支出

△479

△514

投資有価証券の取得による支出

△300

△2

投資有価証券の売却による収入

453

9

貸付けによる支出

△37

△46

貸付金の回収による収入

5

56

関係会社株式の取得による支出

△62

△30

その他

△122

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,114

△9,501

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,550

6,438

長期借入れによる収入

13,341

13,840

長期借入金の返済による支出

△13,563

△13,265

配当金の支払額

△3,712

△3,096

非支配株主への配当金の支払額

△30

△50

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,583

3,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,046

12,515

現金及び現金同等物の期首残高

41,174

54,138

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,221

66,654