（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,137

48,950

減価償却費

10,383

10,575

災害損失

26

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,807

△1,777

商品保証引当金の増減額（△は減少）

1,761

2,450

受取利息及び受取配当金

△352

△336

支払利息

360

366

固定資産売却損益（△は益）

63

△0

売上債権の増減額（△は増加）

3,011

△9,320

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,132

△16,537

仕入債務の増減額（△は減少）

18,677

26,462

前受金の増減額（△は減少）

△2,791

△3,251

その他

△895

△1,239

小計

58,707

56,342

保険金の受取額

46

731

利息及び配当金の受取額

26

37

利息の支払額

△359

△366

法人税等の支払額

△12,424

△11,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,996

44,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,769

△12,569

有形固定資産の売却による収入

116

0

投資有価証券の取得による支出

△65

△37

投資有価証券の売却による収入

－

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

154

－

貸付けによる支出

△462

△444

貸付金の回収による収入

1,760

1,727

敷金及び保証金の差入による支出

△714

△1,438

敷金及び保証金の回収による収入

949

1,248

その他

△1,256

△645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,286

△12,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,200

△8,400

長期借入金の返済による支出

△2,008

△1,978

自己株式の取得による支出

△8,317

△2,364

自己株式の処分による収入

438

1,263

配当金の支払額

△6,796

△6,386

その他

△1,882

△2,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,766

△19,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55

12,941

現金及び現金同等物の期首残高

10,551

13,629

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,495

26,571