(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△5,234
△4,219
減価償却費
6,746
7,000
のれん償却額
424
403
引当金の増減額（△は減少）
△3,432
△3,907
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,054
1,647
受取利息及び受取配当金
△608
△544
支払利息
523
369
持分法による投資損益（△は益）
△18
－
受取損害賠償金
△240
段階取得に係る差損益（△は益）
△365
売上債権の増減額（△は増加）
46,560
37,703
たな卸資産の増減額（△は増加）
△26,088
△16,272
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,050
△13,664
その他
△2,362
△2,040
小計
5,149
6,235
利息及び配当金の受取額
658
544
利息の支払額
△494
△329
法人税等の支払額
△3,790
△3,752
1,523
2,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△11,579
△12,094
投資有価証券の売却による収入
254
24
関係会社株式の取得による支出
△9
△490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,649
△426
162
△10,111
△12,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△742
1,273
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
12,000
長期借入れによる収入
91
52
長期借入金の返済による支出
△4
△14
社債の発行による収入
6,000
非支配株主からの払込みによる収入
13
配当金の支払額
△2,212
△1,934
非支配株主への配当金の支払額
△3
△70
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△521
△234
△233
7,386
11,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
△60
71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,262
1,439
現金及び現金同等物の期首残高
12,433
12,621
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,171
14,061