（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,804

4,395

減価償却費

1,092

1,102

のれん償却額

－

0

引当金の増減額（△は減少）

△229

△268

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

4

受取利息及び受取配当金

△202

△199

支払利息

47

38

為替差損益（△は益）

36

10

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△16

有形固定資産除却損

11

13

投資有価証券評価損益（△は益）

62

41

退職給付制度終了損

94

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,778

900

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,115

△1,436

仕入債務の増減額（△は減少）

△403

321

その他の資産・負債の増減額

211

263

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

△75

その他

△35

△29

小計

3,229

5,066

利息及び配当金の受取額

200

198

利息の支払額

△47

△38

法人税等の支払額

△560

△556

法人税等の還付額

46

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,867

4,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19

△64

定期預金の払戻による収入

19

19

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,590

△1,989

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

41

有形固定資産の除却による支出

△5

△2

投資有価証券の取得による支出

△1

△40

貸付けによる支出

△23

△176

貸付金の回収による収入

24

22

事業譲受による支出

－

△0

差入保証金の差入による支出

△83

△109

差入保証金の回収による収入

87

22

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,575

△2,275

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,352

長期借入れによる収入

－

80

長期借入金の返済による支出

△1,041

△754

配当金の支払額

△199

△196

非支配株主への配当金の支払額

△91

△104

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△3

リース債務の返済による支出

△58

△91

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,413

281

現金及び現金同等物に係る換算差額

△80

109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201

2,838

現金及び現金同等物の期首残高

7,442

6,769

連結子会社の事業譲受に伴う

現金及び現金同等物の増加額

－

6

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,240

9,614