(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,760
2,440
減価償却費
354
361
賞与引当金の増減額（△は減少）
△852
△568
工事損失引当金の増減額（△は減少）
62
△221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85
63
損害賠償損失
―
199
固定資産除却損
0
45
売上債権の増減額（△は増加）
2,548
1,769
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,011
△1,462
仕入債務の増減額（△は減少）
△146
△77
前受金の増減額（△は減少）
△27
26
未払消費税等の増減額（△は減少）
2
△318
その他
△99
100
小計
3,676
2,358
法人税等の支払額
△1,440
△1,175
損害賠償金の支払額
△199
2,236
983
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△93
△252
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△7
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△28
△155
保険積立金の積立による支出
△15
△12
保険積立金の払戻による収入
3
10
△82
△62
△206
△486
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△477
△511
△4
△0
△482
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,541
現金及び現金同等物の期首残高
8,402
11,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,943
11,472