（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

26,758

26,300

減価償却費

11,135

11,872

減損損失

139

43

のれん償却額

1,331

1,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

586

706

賞与引当金の増減額（△は減少）

△973

△1,199

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

△41

受取利息及び受取配当金

△768

△754

支払利息

988

1,512

持分法による投資損益（△は益）

△711

△764

固定資産売却損益（△は益）

107

8

固定資産除却損

201

175

投資有価証券売却損益（△は益）

5

△26

投資有価証券評価損益（△は益）

24

73

デリバティブ評価損益（△は益）

35

△11

売上債権の増減額（△は増加）

4,336

8,148

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,834

△1,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,861

△4,953

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,318

△810

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△3,222

14,372

その他

△2,046

△3,988

小計

32,870

51,007

利息及び配当金の受取額

1,046

1,041

利息の支払額

△997

△1,501

法人税等の支払額

△10,124

△12,168

法人税等の還付額

66

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,861

38,392

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

631

△135

長期性預金の預入による支出

－

△2,031

長期性預金の払戻による収入

－

23

有形固定資産の取得による支出

△8,923

△8,748

有形固定資産の売却による収入

208

340

無形固定資産の取得による支出

△4,239

△1,102

投資有価証券の取得による支出

△570

△1,396

投資有価証券の売却による収入

568

372

事業譲受による支出

△28

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△13,689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

210

－

関係会社株式の取得による支出

－

△9,164

短期貸付金の増減額（△は増加）

△13

12

長期貸付けによる支出

△93

△57

長期貸付金の回収による収入

53

83

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,096

その他

699

1,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,495

△32,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,571

6,891

長期借入れによる収入

460

1,997

長期借入金の返済による支出

△2,248

△2,433

社債の償還による支出

△7

△9

自己株式の取得による支出

△1

△0

リース債務の返済による支出

△2,918

△3,864

配当金の支払額

△7,036

△7,138

非支配株主への配当金の支払額

△423

△471

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△628

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,604

△4,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,741

582

現金及び現金同等物の期首残高

43,435

48,790

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,177

49,372