（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,757

8,894

減価償却費

549

566

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

35

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

39

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△28

△0

助成金収入

－

△11

受取補償金

－

△8

受取利息及び受取配当金

△30

△25

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△4,975

△9,147

たな卸資産の増減額（△は増加）

145

569

仕入債務の増減額（△は減少）

△593

877

未払消費税等の増減額（△は減少）

149

274

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5

△85

その他の流動負債の増減額（△は減少）

605

416

その他

34

17

小計

1,725

2,356

利息及び配当金の受取額

30

25

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△1,786

△1,834

助成金の受取額

157

46

補償金の受取額

－

40

災害による損失の支払額

△45

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

79

628

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

55

－

有形固定資産の取得による支出

△202

△253

無形固定資産の取得による支出

△74

△103

投資有価証券の取得による支出

△15

△15

事業譲受による支出

△30

－

貸付けによる支出

△3

△7

貸付金の回収による収入

7

11

その他の支出

△25

△19

その他の収入

2

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

6,600

長期借入金の返済による支出

－

△1,000

自己株式の取得による支出

△1,645

△1,771

リース債務の返済による支出

△113

△117

配当金の支払額

△1,846

△1,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,605

1,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,851

2,132

現金及び現金同等物の期首残高

40,195

37,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

36,343

39,681