（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,521

2,754

減価償却費

638

599

賞与引当金の増減額（△は減少）

△340

△162

受取利息及び受取配当金

△142

△101

支払利息

45

120

持分法による投資損益（△は益）

13

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△106

△249

固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

19

売上債権の増減額（△は増加）

△7,029

△2,762

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,803

2,499

仕入債務の増減額（△は減少）

823

1,210

その他

△671

1,789

小計

△13,039

5,722

利息及び配当金の受取額

155

118

利息の支払額

△45

△123

法人税等の支払額

△1,345

△817

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,275

4,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△229

△112

有形固定資産の売却による収入

7

0

無形固定資産の取得による支出

△151

△80

投資有価証券の取得による支出

△40

△3

投資有価証券の売却による収入

185

264

その他

7

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△221

95

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

105,280

151,900

短期借入金の返済による支出

△92,752

△154,300

リース債務の返済による支出

△119

△115

長期借入れによる収入

5,500

4,000

長期借入金の返済による支出

△967

△2,774

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,203

△895

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,738

△2,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,257

2,808

現金及び現金同等物の期首残高

7,608

14,736

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,866

17,545