(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
642,448
450,506
減価償却費
736,037
776,833
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,860
△4,544
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
84,934
86,401
受取利息及び受取配当金
△94,371
△66,981
支払利息
160,855
136,170
為替差損益（△は益）
12,038
△2,690
売上債権の増減額（△は増加）
709,391
1,320,842
たな卸資産の増減額（△は増加）
△260,302
35,698
仕入債務の増減額（△は減少）
160,869
△614,658
その他
△348,913
△452,138
小計
1,808,848
1,665,439
利息及び配当金の受取額
103,201
75,355
利息の支払額
△161,635
△137,463
法人税等の支払額
△393,252
△114,282
1,357,161
1,489,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△762,652
△815,796
投資有価証券の取得による支出
△731,955
△99,742
投資有価証券の売却による収入
410,598
100,000
貸付けによる支出
△15,689
△15,470
貸付金の回収による収入
13,673
12,817
12,092
△82,978
△1,073,933
△901,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
988,936
△152,647
長期借入れによる収入
93,600
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△667,706
△850,656
自己株式の取得による支出
△565
△586
配当金の支払額
△327,234
△326,594
非支配株主への配当金の支払額
△102,738
△30,970
△74,831
△54,165
△90,539
△15,620
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46,874
△100,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
145,814
471,957
現金及び現金同等物の期首残高
3,741,699
3,982,792
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,887,514
4,454,749