(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2019年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,425
3,068
減価償却費
392
328
のれん償却額
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△43
返品調整引当金の増減額（△は減少）
30
93
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△49
46
受取利息及び受取配当金
△8
△10
為替差損益（△は益）
△0
2
固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△582
△885
たな卸資産の増減額（△は増加）
504
234
仕入債務の増減額（△は減少）
419
358
預り保証金の増減額（△は減少）
△134
△124
その他
1,331
1,275
小計
5,275
4,351
利息及び配当金の受取額
8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,836
△962
3,446
3,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27
△17
定期預金の払戻による収入
27
17
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△276
△92
無形固定資産の取得による支出
△278
△93
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△6,770
△6,936
△28
△6,798
△6,964
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,584
△3,664
現金及び現金同等物の期首残高
30,448
29,199
連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
－
16
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,863
25,550