（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,034

15,619

減価償却費

10,101

10,234

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,018

△862

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

49

20

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

171

投資有価証券評価損益（△は益）

91

－

受取利息及び受取配当金

△119

△109

支払利息

73

64

持分法による投資損益（△は益）

△26

△22

固定資産除売却損益（△は益）

177

287

受取保険金

－

△2,000

火災損失

－

1,988

売上債権の増減額（△は増加）

△7,316

△14,701

たな卸資産の増減額（△は増加）

807

1,549

未収入金の増減額（△は増加）

1,185

123

仕入債務の増減額（△は減少）

3,330

5,409

その他

1,517

3,159

小計

21,998

20,972

利息及び配当金の受取額

119

109

利息の支払額

△70

△57

法人税等の支払額

△5,584

△5,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,463

15,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,235

△9,994

事業譲受による支出

－

△1,273

その他

△255

△404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,491

△11,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

17,567

長期借入金の返済による支出

△10,589

△18,202

リース債務の返済による支出

△2,009

△1,708

配当金の支払額

△3,321

△3,363

その他

△10

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,930

△5,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,958

△1,534

現金及び現金同等物の期首残高

19,151

20,288

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,193

18,753