(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,093,848
1,306,491
減価償却費
89,341
126,480
株式報酬費用
3,666
6,339
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,627
△2,393
賞与引当金の増減額（△は減少）
△254,644
△275,786
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△79,402
△68,594
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△59,445
△12,288
受取利息及び受取配当金
△3,229
△3,212
支払利息
243
533
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△641
支払手数料
1,557
2,747
株式交付費
413
424
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,554
△3,899
助成金収入
△1,890
△3,280
売上債権の増減額（△は増加）
124,551
251,723
たな卸資産の増減額（△は増加）
28,027
△95,011
仕入債務の増減額（△は減少）
51,177
18,884
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△58,406
△14,177
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,461
△157,809
前受収益の増減額（△は減少）
△292,395
△357,264
預り金の増減額（△は減少）
△23,240
8,485
その他
△7,820
△4,431
小計
605,633
723,319
利息及び配当金の受取額
3,307
3,347
利息の支払額
△243
△533
助成金の受取額
1,890
3,280
法人税等の支払額
△623,886
△479,054
△13,297
250,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△132,764
△78,064
有形固定資産の売却による収入
641
無形固定資産の取得による支出
△38,239
△90,911
投資有価証券の取得による支出
△10,850
△10,463
敷金及び保証金の差入による支出
△35,286
△330
敷金及び保証金の回収による収入
3,009
68,583
59
8,239
△214,070
△102,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,541
△8,537
支払手数料の支出
△2,562
△4,132
配当金の支払額
△281,755
△338,256
△413
△424
△287,272
△351,351
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,427
△4,187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△512,212
△207,486
現金及び現金同等物の期首残高
5,195,137
6,370,860
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,682,924
6,163,373