(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,353
1,920
減価償却費
498
525
のれん償却額
48
166
支払備金の増減額（△は減少）
328
260
責任準備金の増減額（△は減少）
1,276
924
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△82
△80
価格変動準備金の増減額（△は減少）
8
10
利息及び配当金収入
△155
△190
有価証券関係損益（△は益）
△212
△132
持分法による投資損益（△は益）
△7
△122
株式報酬費用
74
新株予約権戻入益
△8
△48
支払利息
0
4
社債発行費
－
32
減損損失
278
有形固定資産関係損益（△は益）
3
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）
149
△944
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）
136
529
小計
3,415
3,214
利息及び配当金の受取額
176
204
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△875
△874
2,716
2,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△10,244
△7,555
有価証券の売却・償還による収入
5,453
6,131
貸付けによる支出
△71
資産運用活動計
△4,791
△1,494
営業活動及び資産運用活動計
△2,074
1,050
有形固定資産の取得による支出
△314
△380
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△431
△223
事業譲受による支出
△519
△104
その他
△39
△6,056
△2,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
4,967
株式の発行による収入
299
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△101
自己株式の取得による支出
△97
5,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,436
5,463
現金及び現金同等物の期首残高
27,693
21,577
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,256
27,040