(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
114,470
△325,184
減価償却費（リース車両除く固定資産）
288,138
189,584
減価償却費（長期前払費用）
30,378
35,680
減価償却費（リース車両）
333,665
306,074
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,250
△26,408
受取利息及び受取配当金
△23,788
△11,602
支払利息
153,222
134,039
持分法による投資損益（△は益）
△83,790
71,633
固定資産売却損益（△は益）
△3,270
△12,368
固定資産廃棄損
9,340
5,870
売上債権の増減額（△は増加）
106,087
△15,646
販売金融債権の増減額（△は増加）
575,691
731,178
たな卸資産の増減額（△は増加）
△164,811
144,785
仕入債務の増減額（△は減少）
△328,161
△135,711
退職給付費用
22,902
23,759
退職給付に係る支払額
△23,159
△21,476
その他
△47,133
△42,585
小計
955,531
1,051,622
利息及び配当金の受取額
22,588
14,892
持分法適用会社からの配当金の受取額
105,065
47,346
利息の支払額
△148,794
△119,921
法人税等の支払額
△124,107
△30,911
810,283
963,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
492
△20
固定資産の取得による支出
△359,792
△274,929
固定資産の売却による収入
39,617
36,866
リース車両の取得による支出
△867,286
△585,938
リース車両の売却による収入
559,570
535,635
長期貸付けによる支出
△302
△76
長期貸付金の回収による収入
564
726
投資有価証券の取得による支出
△11,265
△134
投資有価証券の売却による収入
196
1,615
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,746
8,988
拘束性預金の純増減額（△は増加）
114,242
57,441
△716
△470
△522,934
△220,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
241,839
△1,111,178
長期借入れによる収入
1,223,806
1,738,957
社債の発行による収入
129,693
1,174,475
長期借入金の返済による支出
△1,345,893
△1,493,344
社債の償還による支出
△282,870
△482,461
非支配株主からの払込みによる収入
8,551
2,877
自己株式の取得による支出
△2
△0
リース債務の返済による支出
△27,503
△36,359
配当金の支払額
△150,652
―
非支配株主への配当金の支払額
△16,901
△14,894
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△964
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
5,011
△214,921
△222,891
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,185
△5,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,243
514,700
現金及び現金同等物の期首残高
1,359,058
1,642,981
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
6,204
117
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,418,505
2,157,798