（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△88,176

△91,124

減価償却費

245,377

234,324

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,787

△81,423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,247

△43,136

受取利息及び受取配当金

△4,138

△4,561

支払利息

9,682

8,079

雇用調整助成金

－

△14,428

固定資産売却損益（△は益）

600

△22,386

固定資産処分損益（△は益）

4,187

1,242

災害損失

5,301

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4,577

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△681

－

受取保険金

△11,452

－

売上債権の増減額（△は増加）

△336,457

△308,890

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,221

△30,786

仕入債務の増減額（△は減少）

153,366

289,092

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△6,742

△11,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,875

△11,783

その他

73,823

266,381

小計

△100,864

179,555

利息及び配当金の受取額

9,719

10,695

利息の支払額

△9,727

△9,154

雇用調整助成金の受取額

－

14,428

災害損失の支払額

△5,301

－

保険金の受取額

11,452

－

法人税等の支払額

△19,955

△9,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,677

186,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,499

－

投資有価証券の取得による支出

△3,597

△1,678

有形固定資産の売却による収入

46,000

22,700

有形固定資産の取得による支出

△82,442

△94,318

無形固定資産の取得による支出

△7,339

△19,499

その他

9

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,871

△93,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

560,000

1,760,000

短期借入金の返済による支出

△1,060,000

△560,000

社債の償還による支出

－

△1,000,000

リース債務の返済による支出

△19,597

△18,053

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570,228

131,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△730,777

224,360

現金及び現金同等物の期首残高

3,323,639

2,485,274

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,592,862

2,709,634