(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
194,799
169,828
減価償却費
118,819
96,782
減損損失
565
1,079
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,288
83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,788
△6,664
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3,627
△63,443
受取利息及び受取配当金
△26,001
△35,891
支払利息
3,705
3,408
為替差損益（△は益）
302
952
持分法による投資損益（△は益）
△4,378
△4,912
有形固定資産売却損益（△は益）
△589
465
投資有価証券売却損益（△は益）
△10
△11,915
売上債権の増減額（△は増加）
46,178
42,309
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,710
2,500
未収入金の増減額（△は増加）
△7,620
21,126
仕入債務の増減額（△は減少）
△48,269
48,534
未払費用の増減額（△は減少）
△42,388
△21,705
その他
△5,183
25,142
小計
207,768
267,679
利息及び配当金の受取額
25,798
36,196
利息の支払額
△3,472
△3,231
法人税等の支払額
△51,346
△31,029
178,747
269,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△72,321
△64,228
定期預金の払戻による収入
63,982
74,733
有価証券の取得による支出
△563,148
△232,016
有価証券の売却及び償還による収入
599,263
227,703
有形固定資産の取得による支出
△190,899
△126,805
△23,225
△20,308
△186,348
△140,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△417
165,267
長期借入れによる収入
55,451
266,567
長期借入金の返済による支出
△45,297
△52,052
転換社債型新株予約権付社債の取得による支出
-
△2,970
自己株式の処分による収入
96,096
配当金の支払額
△34,144
△41,259
非支配株主への配当金の支払額
△20,102
△11,409
△14
25
51,571
324,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,811
5,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,781
458,838
現金及び現金同等物の期首残高
473,097
420,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
518,878
879,231