（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,088

38,552

減価償却費

14,735

14,892

持分法による投資損益（△は益）

△280

181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△5

△4

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△12

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△283

△581

受取利息及び受取配当金

△113

△130

支払利息

6,584

6,818

売上債権の増減額（△は増加）

11,982

8,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88,533

△89,356

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△13,558

2,176

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,804

△67,287

預り金の増減額（△は減少）

△11,443

△20,126

その他

△4,611

8,858

小計

△93,259

△97,845

利息及び配当金の受取額

304

260

利息の支払額

△5,542

△5,882

法人税等の支払額

△17,843

△25,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

△116,340

△128,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15,383

△18,892

投資有価証券の売却及び清算による収入

833

71

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,464

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△85

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,518

△39,840

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,819

18,166

敷金及び保証金の差入による支出

△1,642

△1,128

敷金及び保証金の回収による収入

976

1,504

受入敷金保証金の返還による支出

△2,105

△4,741

受入敷金保証金の受入による収入

3,114

3,743

その他

△629

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,085

△41,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

82,000

15,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

37,000

20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△174

△192

長期借入れによる収入

7,500

133,000

長期借入金の返済による支出

△29,500

△39,000

株式の発行による収入

319

18

社債の発行による収入

－

39,801

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の売却による収入

22

11

自己株式の取得による支出

△6,518

－

配当金の支払額

△14,375

△14,682

非支配株主への配当金の支払額

△122

△82

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,150

135,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△128

△107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,404

△34,447

現金及び現金同等物の期首残高

118,330

77,611

現金及び現金同等物の四半期末残高

54,926

43,164