(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
32,022
34,440
減価償却費及び償却費
12,191
13,470
減損損失（又は戻入れ）
202
－
金融収益
△136
△111
金融費用
405
365
持分法による投資損益（△は益）
△754
△697
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
15,510
10,822
契約資産の増減（△は増加）
△6,946
△4,107
棚卸資産の増減（△は増加）
△1,090
2,866
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△1,961
△4,547
契約負債の増減（△は減少）
1,808
2,473
従業員給付の増減（△は減少）
△3,539
△5,623
引当金の増減（△は減少）
90
△456
その他
△450
△5,852
小計
47,350
43,044
利息及び配当金の受取額
366
385
利息の支払額
△285
△309
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△7,352
△7,687
40,078
35,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,285
△11,697
有形固定資産の売却による収入
1
30
無形資産の取得による支出
△2,304
△3,374
持分法適用会社に対する投資の取得による支出
△553
その他の金融資産の取得による支出
△965
△1,050
その他の金融資産の売却及び償還による収入
350
313
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△12,590
△94
△327
△22,889
△16,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還及び借入金の返済による支出
△15,114
△25,800
借入による収入
15,000
15,500
リース負債の返済による支出
△5,674
△6,285
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△2,231
配当金の支払額
△11,966
△13,526
非支配持分への配当金の支払額
△55
△54
△9
△5
△20,051
△30,172
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△126
△218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,988
△11,616
現金及び現金同等物の期首残高
106,413
111,695
現金及び現金同等物の四半期末残高
103,425
100,078