（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,058

58,170

減価償却費

20,312

23,097

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,900

6,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,141

7,386

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,820

△1,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,606

△1,209

受取利息及び受取配当金

△1,921

△1,765

仕入割引

△2,465

△2,470

支払利息

3,627

4,360

固定資産除却損

0

349

保険解約損益（△は益）

670

126

売上債権の増減額（△は増加）

△169,585

△255,727

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,088

△8,184

差入保証金の増減額（△は増加）

△15

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

207,317

273,070

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,426

8,180

その他

12,262

23,514

小計

4,079

134,297

利息及び配当金の受取額

1,630

1,499

利息の支払額

△3,372

△4,107

法人税等の支払額

△16,059

△4,657

法人税等の還付額

－

2,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,722

129,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,350

△234,350

定期預金の払戻による収入

234,800

234,800

有形固定資産の取得による支出

△21,962

△10,885

無形固定資産の取得による支出

△4,305

△4,839

貸付金の回収による収入

454

274

保険積立金の積立による支出

△13,617

△12,923

保険積立金の解約による収入

11,027

1,553

差入保証金の差入による支出

△39

△21

差入保証金の回収による収入

16

27

その他

－

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,976

△26,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

280,000

長期借入金の返済による支出

△120,459

△160,088

リース債務の返済による支出

△8,210

△6,348

自己株式の取得による支出

－

△62

配当金の支払額

△6,946

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,615

113,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△127,315

216,476

現金及び現金同等物の期首残高

1,099,032

1,013,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 971,717

※ 1,229,865