(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
721,818
978,172
減価償却費
9,575,239
10,125,160
投資有価証券評価損益（△は益）
－
60,311
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△67,771
△120,539
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△35,863
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
104,340
101,207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,605
△3,636
受取利息及び受取配当金
△239,581
△273,021
支払利息
258,666
250,511
売上債権の増減額（△は増加）
141,072
1,159,005
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,700,377
592,847
仕入債務の増減額（△は減少）
2,065,763
2,764,174
未払消費税等の増減額（△は減少）
67,669
367,660
その他
15,713
382,718
小計
7,949,157
16,348,708
利息及び配当金の受取額
242,026
275,579
利息の支払額
△261,513
△265,880
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,014,428
△1,370,555
5,915,242
14,987,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,892,246
△8,388,430
有形固定資産の売却及び収用等による収入
1,622,833
641,143
無形固定資産の取得による支出
△606,896
△230,980
長期前払費用の取得による支出
△455,984
△294,540
資産除去債務の履行による支出
△275,610
関係会社株式の取得による支出
△180
127,004
134,483
△12,481,081
△8,138,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△321,001
△1,116,017
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,700,000
△1,000,000
長期借入れによる収入
5,150,000
長期借入金の返済による支出
△5,826,625
△3,053,484
社債の発行による収入
11,938,417
配当金の支払額
△837,887
△881,722
△178,884
△373,400
8,224,020
△6,424,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,658,181
424,904
現金及び現金同等物の期首残高
1,697,992
1,537,027
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,356,174
1,961,931